纽约1981内外八门第229章 危机研判

从FBI总部回到长岛别墅周陌的思绪并未完全从参议院爆炸案的新闻中抽离。

午餐时他看似平静地听着小雨讲述学校里的趣事。

但他的大脑后台一直在飞速运转分析着那则突发新闻可能带来的连锁反应。

饭后他稍作休息便对等候的卡洛斯说：“去公司。

” “太平洋资本”的会议室内周陌坐在主位左侧是交易主管玛丽、财务总监李维斯和年轻的大卫·泰珀右侧是伊莎贝尔和她的助手艾琳·帕尔默以及秘书詹妮弗。

艾琳·帕尔默是一位有着栗色卷发和迷人蓝眼睛的英国美女与詹妮弗的知性美不同她身上带着一种古典的性感韵味做事干练是伊莎贝尔的得力助手。

周陌对她有所猜测。

“各位上午华盛顿的新闻想必大家都已经知道了。

”周陌开门见山目光平静地扫过在场每一个人“参议院爆炸案其政治影响我们暂且不论但作为金融市场参与者我们必须立刻评估它对全球资本市场的即时和短期影响并制定相应的应对策略。

大家都谈谈看法。

” 大卫·泰珀首先发言：“老板从历史经验和理论模型来看这种发生在美国政治核心地带的恐怖袭击事件通常会立刻引发强烈的市场避险情绪。

美元作为全球最主要的避险货币短期内可能因为资金回流而走强。

但另一方面事件本身也暴露了美国本土的安全隐患这又可能削弱国际投资者对美元资产的长期信心从而形成一种拉锯效应。

国债市场尤其是流动性最好的短期国债可能会受到追捧导致收益率快速下行。

股市方面整体风险偏好肯定会受到压制尤其是那些与政府合同紧密相关、或者对政治不确定性高度敏感的板块比如国防军工、部分基础设施建设类股票可能面临较大抛压。

” 玛丽紧接着泰珀的话头她的关注点更贴近实时盘面：“大卫的分析很全面。

我已经注意到消息正式传出后的极短时间内股市波动率指数（VIX）出现了显着的跳升这说明期权市场里的恐慌情绪在快速积聚。

军工和安保类股票在盘前交易中已经出现异动但方向并不一致有些小幅上涨有些则下跌市场还在判断哪些公司会真正受益于可能增加的安保开支哪些又会因政府项目延迟而受损。

关键是我们需要判断这究竟是一次性的、短暂的情绪冲击还是会演变成更持续的风险厌恶模式。

” 财务总监李维斯从资金管理的角度补充道：“玛丽说的波动率上升是关键。

如果恐慌情绪持续甚至蔓延部分机构资金可能会出于风控要求暂时撤离股市转向黄金、美国国债、或者瑞士法郎等传统避险资产。

我们需要实时监控公司的现金头寸和整体流动性状况确保在任何市场情况下都有充足的弹药既能抵御潜在冲击也能捕捉可能出现的错杀机会。

” 伊莎贝尔将话题引回公司的核心头寸：“我们目前的重心‘飓风’计划主要头寸是针对拉美主权债务的信用衍生品与此次华盛顿事件没有直接关联。

但是需要警惕的是市场的整体风险偏好如果发生系统性下降可能会波及全球的流动性环境间接影响所有资产类别包括我们正在运作的领域。

全球资本的再配置过程可能会变得复杂。

” 这时詹妮弗开口她的角度更偏向信息和政策层面：“根据过往类似案例的分析以及……嗯根据公开渠道的情报研判”她微妙地停顿并修正了措辞“这类针对国家象征机构的袭击在调查初期会引发最大的不确定性和恐慌。

但如果政府反应迅速、表态强硬且执法部门能较快取得调查进展、稳定舆论那么市场情绪通常也会较快地平复。

反之如果事件陷入迷雾或者暴露出更深刻的社会矛盾影响则会延长。

因此未来24-48小时内白宫、国会领袖以及FBI等部门的公开表态至关重要需要密切跟踪。

” 周陌注意到在詹妮弗提到“情报研判”和“公开渠道”时一旁的艾琳·帕尔默虽然依旧在认真记录但握笔的手指微微紧了一下蓝色的眼眸低垂。

周陌心中了然。

“很好大家的分析都切中了要害。

”周陌综合了所有人的意见下达指令“泰珀你负责牵头立刻建立一个简易的量化分析模型重点分析历史上类似政治冲击事件（比如之前的总统遇刺事件、重大恐怖袭击）对主要资产类别（股指、汇率、利率、波动率）的冲击幅度和持续时间。

我要在明天中午前看到初步的数据报告和对比分析。

” “没问题老板我马上组织数据。

”大卫·泰珀立刻响应。

“玛丽”周陌转向交易主管“你的交易台保持最高警惕。

实时监控VIX、美元指数、短期国债收益率以及重点军工股的价格变化。

我授权你可以动用不超过总资产百分之一的资金在期权市场进行非常短线的对冲或方向性操作例如买入一些看跌期权或者波动率产品但要设定严格的止损线和持有期限必须是日内或者隔日平仓的快进快出交易目的是测试市场水温并小规模对冲潜在风险绝不可恋战。

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